广发添利货币D(023984)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
286,897,859.58 |
133,960,217.14 |
| 利息合计 |
129,449,694.23 |
55,076,631.80 |
| 其中：存款利息收入 |
89,707,525.55 |
28,593,859.66 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
39,742,168.68 |
26,482,772.14 |
| 投资收益合计 |
157,448,165.35 |
78,883,585.34 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
157,448,165.35 |
78,883,585.34 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
43,783,520.21 |
16,512,356.52 |
| 管理人报酬 |
23,169,842.18 |
10,286,807.95 |
| 基金托管费 |
9,267,936.82 |
4,114,723.13 |
| 销售服务费 |
1,649,028.29 |
717,463.42 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
9,322,866.02 |
1,221,423.60 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
9,322,866.02 |
1,221,423.60 |
| 其他费用 |
359,967.45 |
171,123.13 |
| 利润总额 |
243,114,339.37 |
117,447,860.62 |
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