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易方达优质精选混合(QDII)(110011)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 -3,744,243,937.86 -1,879,519,910.91 -2,471,434,645.44 -886,422,700.50
利息合计 3,168,124.38 1,841,289.06 3,502,082.44 1,627,318.36
其中:存款利息收入 3,168,124.38 1,841,289.06 3,502,082.44 1,627,318.36
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 - - - -
投资收益合计 -519,282,421.11 33,796,502.30 -300,721,210.53 -344,219,532.50
其中:股票投资收益 -886,799,024.40 -162,519,544.48 -615,996,549.61 -527,281,282.27
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 1,325,791.39 - - -
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 366,190,811.90 196,316,046.78 315,275,339.08 183,061,749.77
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 -3,223,642,613.77 -1,915,891,583.86 -2,180,872,311.41 -549,450,307.67
其他收入 4,162,135.65 2,909,792.64 5,770,028.86 2,880,867.96
费用 279,284,174.43 160,847,802.31 312,556,477.79 156,470,721.73
管理人报酬 238,664,525.32 137,509,823.90 267,121,976.36 133,652,824.91
基金托管费 39,777,420.85 22,918,303.94 44,520,329.38 22,275,470.84
销售服务费 - - - -
交易费用 - - - -
利息支出 - - - -
其中:卖出回购金融资产支出 - - - -
其他费用 842,228.26 419,674.47 914,172.05 542,425.98
利润总额 -4,023,528,112.29 -2,040,367,713.22 -2,783,991,123.23 -1,042,893,422.23
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