港股红利ETF工银(159691)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

港股红利ETF工银(159691)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,072,189,777.38	514,925,600.52	-21,578,676.71	70,094,705.22
利息合计	928,147.17	544,434.88	1,785,535.67	408,339.78
其中：存款利息收入	928,147.17	544,434.88	1,785,535.67	408,339.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	712,225,064.41	140,873,542.10	-95,664,689.87	27,751,458.92
其中：股票投资收益	438,523,396.31	16,324,075.56	-202,693,988.27	-627,199.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	273,701,668.10	124,549,466.54	107,029,298.40	28,378,658.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	333,287,955.65	355,985,909.67	14,415,658.88	18,622,789.94
其他收入	25,748,610.15	17,521,713.87	57,884,818.61	23,312,116.58
费用	35,409,521.11	15,268,111.06	9,588,217.28	1,921,458.30
管理人报酬	29,890,532.54	12,862,485.18	7,882,390.03	1,494,479.28
基金托管费	4,649,638.45	2,000,831.08	1,226,149.48	232,474.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	869,350.12	404,794.80	479,677.77	194,504.54
利润总额	1,036,780,256.27	499,657,489.46	-31,166,893.99	68,173,246.92

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