2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
收入 | -45,928,588.96 | 269,338.84 | 259,334.56 |
利息合计 | 10,757.31 | 269,338.84 | 259,334.56 |
其中:存款利息收入 | 10,757.31 | 72,011.25 | 62,043.16 |
债券利息收入 | 0.00 | 42.32 | 6.13 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 197,285.27 | 197,285.27 |
投资收益合计 | -87,469,462.49 | -18,532,085.47 | 4,965,814.01 |
其中:股票投资收益 | -89,641,316.07 | -19,512,791.50 | 4,241,977.69 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 91,845.36 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 2,171,853.58 | 888,860.67 | 723,836.32 |
公允价值变动收益 | 41,241,195.20 | -30,387,325.59 | 10,922,130.84 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 288,921.02 | 1,383,831.11 | 614,816.72 |
费用 | 1,070,761.98 | 3,574,029.79 | 2,060,086.35 |
管理人报酬 | 820,370.26 | 1,541,351.66 | 826,881.51 |
基金托管费 | 164,074.03 | 308,270.30 | 165,376.27 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 1,569,678.05 | 998,283.44 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -46,999,350.94 | -50,840,270.90 | 14,702,009.78 |