2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |
收入 | 461,390.75 | 228,221.71 | 507,857.78 | 194,475.51 |
利息合计 | 329,910.95 | 228,221.71 | 507,857.78 | 194,475.51 |
其中:存款利息收入 | 973.33 | 477.98 | 3,517.13 | 1,607.25 |
债券利息收入 | 328,937.62 | 227,743.73 | 504,340.65 | 192,868.26 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 43,856.57 | -39,639.64 | -86,181.94 | 164,391.11 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 43,856.57 | -39,639.64 | -86,181.94 | 164,391.11 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | 87,623.23 | 75,851.64 | -117,079.06 | -78,582.11 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 0.00 | 5,667.12 | 5,667.12 |
费用 | 247,110.92 | 130,717.22 | 293,922.90 | 135,843.94 |
管理人报酬 | 32,286.24 | 22,182.96 | 48,049.82 | 17,351.73 |
基金托管费 | 10,762.01 | 7,394.34 | 16,016.51 | 5,783.84 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 1,591.87 | 897.23 | 1,629.86 | 777.80 |
利息支出 | 9,484.72 | 6,632.50 | 40,638.07 | 18,198.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9,484.72 | 6,632.50 | 40,638.07 | 18,198.91 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 214,279.83 | 133,716.49 | 16,341.00 | 150,107.69 |