2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -3,244,052.16 | 16,196.94 | 9,401.36 | 7,195.42 |
利息合计 | 5,707.50 | 16,196.94 | 9,401.36 | 7,195.42 |
其中:存款利息收入 | 5,707.50 | 16,156.46 | 9,392.52 | 2,472.87 |
债券利息收入 | 0.00 | 40.48 | 8.84 | 2.03 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -39,671.47 | 6,383,174.34 | 5,970,535.39 | 5,905,527.09 |
其中:股票投资收益 | -677,552.60 | 4,426,945.06 | 5,328,611.34 | 5,881,185.84 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 55,604.10 | 20,301.66 | 0.00 | 2,690.77 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 582,277.03 | 1,935,927.62 | 641,924.05 | 21,650.48 |
公允价值变动收益 | -3,225,841.11 | -10,856,353.49 | -8,038,284.59 | -8,059,149.79 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 15,752.92 | 86,349.30 | 60,006.49 | 40,005.24 |
费用 | 480,925.72 | 1,266,476.68 | 728,361.19 | 275,523.38 |
管理人报酬 | 258,958.17 | 668,892.79 | 367,208.04 | 88,275.77 |
基金托管费 | 56,970.78 | 147,156.39 | 80,785.74 | 19,420.67 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 118,602.02 | 85,077.38 | 79,483.11 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -3,724,977.88 | -5,637,109.59 | -2,726,702.54 | -2,381,945.42 |