2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | |
收入 | 693,690.52 | 1,268,061.89 | 623,477.46 | 1,056,368.64 |
利息合计 | 480,460.52 | 1,268,061.89 | 623,477.46 | 1,056,368.64 |
其中:存款利息收入 | 3,193.54 | 10,764.77 | 8,049.51 | 18,705.27 |
债券利息收入 | 477,266.98 | 1,254,920.42 | 613,780.81 | 1,027,396.56 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 2,376.70 | 1,647.14 | 10,266.81 |
投资收益合计 | -94,735.00 | 194,253.97 | 180,406.98 | 481,615.30 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | -94,735.00 | 194,253.97 | 180,406.98 | 481,615.30 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | 307,965.00 | -429,498.97 | -196,686.98 | -596,842.30 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -809.39 |
费用 | 160,935.06 | 386,421.27 | 182,867.48 | 323,269.50 |
管理人报酬 | 30,240.06 | 73,830.79 | 35,559.33 | 59,489.85 |
基金托管费 | 9,676.80 | 23,625.89 | 11,379.00 | 19,036.82 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 42.14 | 100.14 | 87.68 | 124.25 |
利息支出 | 39,588.54 | 114,653.54 | 53,305.85 | 86,731.50 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 39,588.54 | 114,653.54 | 53,305.85 | 86,731.50 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 532,755.46 | 646,395.62 | 424,329.98 | 617,062.75 |