首页 - 基金 - 中期信用(511280) - 利润分配表
中期信用(511280)利润分配表
  2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-06-30
收入 693,690.52 1,268,061.89 623,477.46 1,056,368.64
利息合计 480,460.52 1,268,061.89 623,477.46 1,056,368.64
其中:存款利息收入 3,193.54 10,764.77 8,049.51 18,705.27
债券利息收入 477,266.98 1,254,920.42 613,780.81 1,027,396.56
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 2,376.70 1,647.14 10,266.81
投资收益合计 -94,735.00 194,253.97 180,406.98 481,615.30
其中:股票投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
基金投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
债券投资收益 -94,735.00 194,253.97 180,406.98 481,615.30
资产支持证券投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00 0.00 0.00
股利收益 0.00 0.00 0.00 0.00
公允价值变动收益 307,965.00 -429,498.97 -196,686.98 -596,842.30
汇兑收益 0.00 0.00 0.00 0.00
其他收入 0.00 0.00 0.00 -809.39
费用 160,935.06 386,421.27 182,867.48 323,269.50
管理人报酬 30,240.06 73,830.79 35,559.33 59,489.85
基金托管费 9,676.80 23,625.89 11,379.00 19,036.82
销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
交易费用 42.14 100.14 87.68 124.25
利息支出 39,588.54 114,653.54 53,305.85 86,731.50
其中:卖出回购金融资产支出 39,588.54 114,653.54 53,305.85 86,731.50
其他费用 0.00 0.00 0.00 0.00
利润总额 532,755.46 646,395.62 424,329.98 617,062.75
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-