港股通100ETF华安(513900)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

港股通100ETF华安(513900)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	42,194,129.93	32,293,152.06	15,336,053.85	-2,628,030.02
利息合计	27,926.46	19,000.92	62,096.22	32,680.69
其中：存款利息收入	27,926.46	19,000.92	62,096.22	32,680.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	21,035,347.92	10,311,007.54	-14,866,807.48	-7,166,003.99
其中：股票投资收益	18,173,152.08	8,265,900.54	-18,900,982.49	-9,886,367.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,862,195.84	2,045,107.00	4,034,175.01	2,720,363.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,742,865.99	21,512,182.80	30,291,942.21	4,612,678.55
其他收入	387,989.56	450,960.80	-151,177.10	-107,385.27
费用	1,163,047.43	623,154.68	1,376,253.46	723,097.69
管理人报酬	844,149.37	451,863.24	866,470.16	452,781.97
基金托管费	140,691.58	75,310.56	144,411.86	75,463.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	178,206.48	95,980.88	365,371.44	194,851.95
利润总额	41,031,082.50	31,669,997.38	13,959,800.39	-3,351,127.71

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