浦银安盛盛元定开债A(519322)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浦银安盛盛元定开债A(519322)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	118,063,032.43	83,218,639.38	448,557,842.13	272,798,416.62
利息合计	935,945.79	626,104.30	3,327,959.10	1,603,078.29
其中：存款利息收入	875,110.25	571,862.76	2,731,794.81	1,081,490.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	60,835.54	54,241.54	596,164.29	521,587.90
投资收益合计	254,251,134.16	175,643,577.30	399,938,063.87	225,323,874.67
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	248,411,858.07	171,964,348.08	390,044,657.25	221,243,084.87
资产支持证券投资收益	5,839,276.09	3,679,229.22	9,893,406.62	4,080,789.80
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-137,124,047.52	-93,051,042.22	45,291,819.16	45,871,463.66
其他收入	-	-	-	-
费用	67,513,717.31	46,497,049.85	95,031,841.66	44,316,573.86
管理人报酬	17,418,174.68	9,696,975.28	23,928,721.01	13,130,330.06
基金托管费	5,806,058.20	3,232,325.04	7,976,240.44	4,376,776.76
销售服务费	14.60	7.24	14.64	7.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	43,302,618.01	32,969,424.25	61,788,859.05	26,115,793.20
其中：卖出回购金融资产支出	43,302,618.01	32,969,424.25	61,788,859.05	26,115,793.20
其他费用	273,477.68	140,409.43	305,161.99	171,155.68
利润总额	50,549,315.12	36,721,589.53	353,526,000.47	228,481,842.76

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