交银新生活力灵活配置混合A(519772)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

交银新生活力灵活配置混合A(519772)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	410,952,855.88	370,942,237.80	329,028,784.24	-158,503,315.47
利息合计	2,808,829.73	2,090,396.84	5,148,395.40	2,356,650.75
其中：存款利息收入	2,639,257.95	1,920,825.06	5,148,395.40	2,356,650.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	169,571.78	169,571.78	-	-
投资收益合计	521,336,706.45	197,149,516.21	-30,245,791.38	158,023,433.45
其中：股票投资收益	406,431,737.58	146,295,605.63	-217,355,985.58	41,334,963.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,410,779.38	850,860.96	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	106,494,189.49	50,003,049.62	187,110,194.20	116,688,470.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-115,030,365.58	171,282,048.32	351,987,050.97	-319,715,713.58
其他收入	1,837,685.28	420,276.43	2,139,129.25	832,313.91
费用	71,562,114.85	38,376,672.98	89,260,028.22	46,825,126.13
管理人报酬	60,556,296.70	32,785,361.42	76,316,346.86	40,033,686.70
基金托管费	10,092,716.16	5,464,226.90	12,719,391.17	6,672,281.15
销售服务费	644,973.72	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	266,351.92	126,472.19	224,290.19	119,158.28
利润总额	339,390,741.03	332,565,564.82	239,768,756.02	-205,328,441.60

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