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浦银日日鑫B(003229)基金收益
序号 日期 每万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
1 2020-09-17 1.08 3.15
2 2020-09-16 0.76 2.89
3 2020-09-15 0.98 2.76
4 2020-09-14 1.04 2.72
5 2020-09-13 1.20 2.42
6 2020-09-11 0.91 2.31
7 2020-09-10 0.59 2.27
8 2020-09-09 0.51 2.25
9 2020-09-08 0.90 2.28
10 2020-09-07 0.48 2.07
11 2020-09-06 0.98 2.32
12 2020-09-04 0.84 2.41
13 2020-09-03 0.56 2.26
14 2020-09-02 0.55 2.24
15 2020-09-01 0.51 2.25
16 2020-08-31 0.95 2.27
17 2020-08-30 1.15 2.05
18 2020-08-28 0.55 2.00
19 2020-08-27 0.53 1.99
20 2020-08-26 0.57 1.98
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