农银日日鑫A(004097)基金收益
序号 日期 每万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
1 2018-09-21 0.89 3.35
2 2018-09-20 0.89 3.54
3 2018-09-17 0.92 3.71
4 2018-09-16 1.82 3.73
5 2018-09-14 1.24 3.77
6 2018-09-13 0.93 3.61
7 2018-09-12 0.93 3.62
8 2018-09-11 1.16 3.64
9 2018-09-10 0.94 3.58
10 2018-09-09 1.89 3.58
11 2018-09-07 0.95 3.59
12 2018-09-06 0.95 3.60
13 2018-09-05 0.96 3.60
14 2018-09-04 1.05 3.60
15 2018-09-03 0.95 3.56
16 2018-09-02 1.90 3.57
17 2018-08-31 0.96 3.58
18 2018-08-30 0.96 3.59
19 2018-08-29 0.97 3.59
20 2018-08-28 0.97 3.60