农银日日鑫A(004097)基金收益
序号 日期 每万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
1 2018-05-22 1.13 4.21
2 2018-05-21 1.13 4.22
3 2018-05-20 2.26 4.23
4 2018-05-18 1.13 4.24
5 2018-05-17 1.13 4.25
6 2018-05-16 1.14 4.25
7 2018-05-15 1.14 4.26
8 2018-05-14 1.15 4.26
9 2018-05-13 2.28 4.37
10 2018-05-11 1.14 4.39
11 2018-05-10 1.14 4.39
12 2018-05-09 1.14 4.39
13 2018-05-08 1.15 4.41
14 2018-05-07 1.36 4.40
15 2018-05-06 2.30 4.28
16 2018-05-04 1.15 4.29
17 2018-05-03 1.15 4.29
18 2018-05-02 1.16 4.29
19 2018-05-01 4.58 4.45
20 2018-04-27 1.15 4.66