2017-12-31 | 2017-06-30 | |
资产 | ||
银行存款 | 10,408,007.41 | 81,246,997.95 |
结算备付金 | 0.00 | 985,000.00 |
存出保证金 | 26.73 | 0.00 |
交易性金融资产 | 39,259,000.00 | 746,500,000.00 |
其中:股票投资 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 39,259,000.00 | 746,500,000.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 158,900,438.35 |
应收证券清算款 | 0.00 | 0.00 |
应收利息 | 761,488.39 | 12,910,911.88 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 171,904.03 | 49,970.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 50,600,426.56 | 1,000,593,318.18 |
负 债 | ||
短期借款 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 270,755.42 | 53,062.26 |
应付管理人报酬 | 200,450.97 | 464,853.12 |
应付托管费 | 66,816.96 | 154,951.04 |
应付销售服务费 | 16.32 | 207.43 |
应付交易费用 | 15090.72 | 11104.56 |
应交税费 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 122,000.00 | 38,550.05 |
负债合计 | 675,130.39 | 722,728.46 |
所有者权益 | ||
实收基金 | 49,547,362.73 | 997,951,996.92 |
未分配利润 | 377,933.44 | 1,918,592.80 |
所有者权益合计 | 49,925,296.17 | 999,870,589.72 |
负债和所有者权益总计 | 50,600,426.56 | 1,000,593,318.18 |