2017-06-30 | 2016-12-31 | |
资产 | ||
银行存款 | 75,329.30 | 27,199,888.88 |
结算备付金 | 800,000.00 | 3,545,454.54 |
存出保证金 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
其中:股票投资 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 170,000,000.00 |
应收证券清算款 | 0.00 | 0.00 |
应收利息 | 416.88 | 130,221.04 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 875,746.18 | 200,875,564.46 |
负 债 | ||
短期借款 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付管理人报酬 | 1,915.95 | 50,926.06 |
应付托管费 | 640.75 | 16,975.38 |
应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 |
应付交易费用 | 0 | 0 |
应交税费 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 850,303.66 | 51,366.12 |
负债合计 | 852,860.36 | 119,267.56 |
所有者权益 | ||
实收基金 | 20,113.10 | 200,001,771.86 |
未分配利润 | 2,772.72 | 754,525.04 |
所有者权益合计 | 22,885.82 | 200,756,296.90 |
负债和所有者权益总计 | 875,746.18 | 200,875,564.46 |