2017-12-31 | 2017-06-30 | |
资产 | ||
银行存款 | 697,195.54 | 94,983,984.87 |
结算备付金 | 8,386.95 | 5,200,000.00 |
存出保证金 | 118.12 | 0.00 |
交易性金融资产 | 1,799,798.00 | 194,701,000.00 |
其中:股票投资 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 1,799,798.00 | 194,701,000.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 85,000,000.00 |
应收证券清算款 | 0.00 | 0.00 |
应收利息 | 51,033.56 | 7,683,643.12 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 2,556,532.17 | 387,568,627.99 |
负 债 | ||
短期借款 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 0.00 | 85,000,000.00 |
应付赎回款 | 236.85 | 0.00 |
应付管理人报酬 | 542.67 | 74,544.35 |
应付托管费 | 180.90 | 24,848.08 |
应付销售服务费 | 3.23 | 4.15 |
应付交易费用 | 275 | 937.5 |
应交税费 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 440,000.00 | 165,678.84 |
负债合计 | 441,238.65 | 85,266,012.92 |
所有者权益 | ||
实收基金 | 1,005,692.11 | 300,018,510.04 |
未分配利润 | 1,109,601.41 | 2,284,105.03 |
所有者权益合计 | 2,115,293.52 | 302,302,615.07 |
负债和所有者权益总计 | 2,556,532.17 | 387,568,627.99 |