2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
资产 | ||||
银行存款 | 42,197.07 | 53,801.31 | 194,411.72 | 617,482.64 |
结算备付金 | 1,500,675.00 | 1,600,000.00 | 1,300,000.00 | 4,045,714.29 |
存出保证金 | 50.39 | 0.00 | 30.49 | 0.00 |
交易性金融资产 | 299,220.14 | 200,028.10 | 350,675.90 | 0.00 |
其中:股票投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 299,220.14 | 200,028.10 | 350,675.90 | 0.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800,000.00 |
应收证券清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,319.45 |
应收利息 | 0.00 | 5,397.58 | 6,840.60 | 1,249.92 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 1,842,142.60 | 1,859,226.99 | 1,851,958.71 | 7,465,766.30 |
负 债 | ||||
短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付管理人报酬 | 471.90 | 493.26 | 928.99 | 1,987.11 |
应付托管费 | 71.42 | 74.72 | 140.80 | 301.12 |
应付销售服务费 | 357.50 | 373.74 | 703.79 | 1,505.37 |
应付交易费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
应交税费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 55.58 | 54.63 | 55.11 | 397.54 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 99,149.76 | 99,149.76 | 99,149.76 | 99,149.76 |
负债合计 | 100,106.16 | 100,146.11 | 100,978.45 | 103,340.90 |
所有者权益 | ||||
实收基金 | 1,742,036.44 | 1,759,080.88 | 1,750,980.26 | 7,362,425.40 |
未分配利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
所有者权益合计 | 1,742,036.44 | 1,759,080.88 | 1,750,980.26 | 7,362,425.40 |
负债和所有者权益总计 | 1,842,142.60 | 1,859,226.99 | 1,851,958.71 | 7,465,766.30 |