2017-12-31 | 2017-06-30 | |
资产 | ||
银行存款 | 1,481,196.53 | 5,618,268.37 |
结算备付金 | 380,162.85 | 429,462.73 |
存出保证金 | 203,360.43 | 164,278.27 |
交易性金融资产 | 155,343,254.02 | 495,351,916.99 |
其中:股票投资 | 85,118,513.02 | 105,345,076.39 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 70,224,741.00 | 390,006,840.60 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 45,080,142.54 | 106,500,267.00 |
应收证券清算款 | 0.00 | 6,735,930.42 |
应收利息 | 1,614,476.91 | 3,549,650.25 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 204,102,593.28 | 618,349,774.03 |
负 债 | ||
短期借款 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 0.00 | 8,310,384.83 |
应付赎回款 | 1,017.10 | 0.00 |
应付管理人报酬 | 116,632.51 | 297,271.64 |
应付托管费 | 19,438.75 | 49,545.27 |
应付销售服务费 | 0.93 | 2.10 |
应付交易费用 | 119312.87 | 69393.73 |
应交税费 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 100,000.00 | 143,530.56 |
负债合计 | 356,402.16 | 8,870,128.13 |
所有者权益 | ||
实收基金 | 200,190,298.50 | 600,224,720.64 |
未分配利润 | 3,555,892.62 | 9,254,925.26 |
所有者权益合计 | 203,746,191.12 | 609,479,645.90 |
负债和所有者权益总计 | 204,102,593.28 | 618,349,774.03 |