2020-12-31 | |
资产 | |
银行存款 | 13,674,090.73 |
结算备付金 | 0.00 |
存出保证金 | 0.00 |
交易性金融资产 | 0.00 |
其中:股票投资 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
债券投资 | 0.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 |
应收证券清算款 | 0.00 |
应收利息 | 18,430,665.44 |
应收股利 | 0.00 |
应收申购款 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 |
其他资产 | 1,354,312,442.61 |
资产总计 | 1,386,417,198.78 |
负 债 | |
短期借款 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 545,146,672.27 |
应付证券清算款 | 10,947,650.69 |
应付赎回款 | 0.00 |
应付管理人报酬 | 40,827.76 |
应付托管费 | 16,331.11 |
应付销售服务费 | 2,044.34 |
应付交易费用 | 9033.79 |
应交税费 | 9,361.76 |
应付利息 | 43,776.52 |
应付利润 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 |
其他负债 | 10,000.00 |
负债合计 | 556,225,698.24 |
所有者权益 | |
实收基金 | 830,040,820.69 |
未分配利润 | 150,679.85 |
所有者权益合计 | 830,191,500.54 |
负债和所有者权益总计 | 1,386,417,198.78 |