金元顺安桉泰债券(003897)资产负债表
  2017-12-31
资产
银行存款 212,866.56
结算备付金 2,646,249.22
存出保证金 58,140.59
交易性金融资产 233,278,611.57
其中:股票投资 31,017,414.00
基金投资 0.00
债券投资 181,738,397.57
资产支持证券投资 20,522,800.00
衍生金融资产 0.00
买入返售金融资产 0.00
应收证券清算款 2,630,589.24
应收利息 3,464,347.20
应收股利 0.00
应收申购款 0.00
递延所得税资产 0.00
其他资产 0.00
资产总计 242,290,804.38
负 债
短期借款 0.00
交易性金融负债 0.00
衍生金融负债 0.00
卖出回购金融资产款 19,000,000.00
应付证券清算款 0.00
应付赎回款 0.00
应付管理人报酬 56,718.27
应付托管费 18,906.09
应付销售服务费 0.00
应付交易费用 43079.07
应交税费 0.00
应付利息 -9,216.97
应付利润 0.00
递延所得税负债 0.00
其他负债 65,000.00
负债合计 19,174,486.46
所有者权益
实收基金 219,470,497.48
未分配利润 3,645,820.44
所有者权益合计 223,116,317.92
负债和所有者权益总计 242,290,804.38