2017-12-31 | 2017-06-30 | |
资产 | ||
银行存款 | 3,400,812.98 | 3,130,995.34 |
结算备付金 | 400,633.86 | 275,355.56 |
存出保证金 | 88,710.01 | 53,141.64 |
交易性金融资产 | 364,370,947.40 | 747,549,687.50 |
其中:股票投资 | 72,956,947.40 | 132,984.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 291,414,000.00 | 747,416,703.50 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 9,000,000.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 2,083,647.58 | 0.00 |
应收利息 | 6,768,271.65 | 9,347,435.32 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 386,113,023.48 | 760,356,615.36 |
负 债 | ||
短期借款 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 110,999,835.00 |
应付证券清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付管理人报酬 | 196,182.59 | 318,846.48 |
应付托管费 | 49,045.66 | 79,711.64 |
应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 |
应付交易费用 | 42668.29 | 17344.84 |
应交税费 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 40,780.60 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 140,000.00 | 67,640.72 |
负债合计 | 427,896.54 | 111,524,159.28 |
所有者权益 | ||
实收基金 | 370,211,250.46 | 640,212,444.06 |
未分配利润 | 15,473,876.48 | 8,620,012.02 |
所有者权益合计 | 385,685,126.94 | 648,832,456.08 |
负债和所有者权益总计 | 386,113,023.48 | 760,356,615.36 |