2018-12-31 | 2018-06-30 | |
资产 | ||
银行存款 | 1,508,478.17 | 1,982,338.74 |
结算备付金 | 0.00 | 39,799.29 |
存出保证金 | 2,072.17 | 12,872.52 |
交易性金融资产 | 243,003,275.65 | 265,318,552.83 |
其中:股票投资 | 40,228,351.65 | 37,442,956.83 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 202,774,924.00 | 227,875,596.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 300,000.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 0.00 | 0.00 |
应收利息 | 7,130,725.74 | 5,974,836.36 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 251,944,551.73 | 273,328,399.74 |
负 债 | ||
短期借款 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 31,061,753.41 | 55,835,716.25 |
应付证券清算款 | 300,000.00 | 800,716.02 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付管理人报酬 | 131,248.84 | 124,838.06 |
应付托管费 | 37,499.68 | 35,667.99 |
应付销售服务费 | 11,951.25 | 11,392.44 |
应付交易费用 | 49009.13 | 55447.23 |
应交税费 | 44,458.06 | 33,431.50 |
应付利息 | 55,492.05 | 10,550.66 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 426,684.94 | 190,918.17 |
负债合计 | 32,118,097.36 | 57,098,678.32 |
所有者权益 | ||
实收基金 | 223,809,792.87 | 223,809,792.87 |
未分配利润 | -3,983,338.50 | -7,580,071.45 |
所有者权益合计 | 219,826,454.37 | 216,229,721.42 |
负债和所有者权益总计 | 251,944,551.73 | 273,328,399.74 |