2017-12-31 | |
资产 | |
银行存款 | 143,053,994.93 |
结算备付金 | 0.00 |
存出保证金 | 0.00 |
交易性金融资产 | 548,755,000.00 |
其中:股票投资 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
债券投资 | 548,755,000.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 314,920,285.30 |
应收证券清算款 | 0.00 |
应收利息 | 10,897,170.01 |
应收股利 | 0.00 |
应收申购款 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 |
资产总计 | 1,017,626,450.24 |
负 债 | |
短期借款 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 |
应付证券清算款 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 |
应付管理人报酬 | 258,699.97 |
应付托管费 | 86,233.31 |
应付销售服务费 | 0.00 |
应付交易费用 | 3304.74 |
应交税费 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 |
其他负债 | 90,000.00 |
负债合计 | 438,238.02 |
所有者权益 | |
实收基金 | 1,000,029,078.87 |
未分配利润 | 17,159,133.35 |
所有者权益合计 | 1,017,188,212.22 |
负债和所有者权益总计 | 1,017,626,450.24 |