2017-12-31 | |
资产 | |
银行存款 | 376,044,638.94 |
结算备付金 | 92,355.92 |
存出保证金 | 941.22 |
交易性金融资产 | 19,860,000.00 |
其中:股票投资 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
债券投资 | 19,860,000.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 1,000,000.00 |
应收证券清算款 | 0.00 |
应收利息 | 3,900,851.09 |
应收股利 | 0.00 |
应收申购款 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 |
资产总计 | 400,898,787.17 |
负 债 | |
短期借款 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 |
应付证券清算款 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 |
应付管理人报酬 | 102,464.70 |
应付托管费 | 34,154.90 |
应付销售服务费 | 9.61 |
应付交易费用 | 200 |
应交税费 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 |
其他负债 | 30,000.00 |
负债合计 | 166,829.21 |
所有者权益 | |
实收基金 | 400,030,906.28 |
未分配利润 | 701,051.68 |
所有者权益合计 | 400,731,957.96 |
负债和所有者权益总计 | 400,898,787.17 |