2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | |
资产 | |||
银行存款 | 7,019,059.57 | 8,756,310.84 | 8,756,310.84 |
结算备付金 | 135,858.58 | 837,062.63 | 837,062.63 |
存出保证金 | 19,118.81 | 54,931.48 | 54,931.48 |
交易性金融资产 | 113,245,046.34 | 127,602,433.66 | 127,602,433.66 |
其中:股票投资 | 113,245,046.34 | 127,602,433.66 | 127,602,433.66 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息 | 1,536.33 | 2,360.51 | 2,360.51 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 120,420,621.63 | 137,253,099.12 | 137,253,099.12 |
负 债 | |||
短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 127,216.52 | 0.00 | 0.00 |
应付管理人报酬 | 62,246.61 | 69,251.99 | 69,251.99 |
应付托管费 | 15,561.67 | 17,312.99 | 17,312.99 |
应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付交易费用 | 213052.6 | 208316.18 | 208316.18 |
应交税费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 52,738.75 | 110,000.00 | 110,000.00 |
负债合计 | 470,816.15 | 404,881.16 | 404,881.16 |
所有者权益 | |||
实收基金 | 128,151,446.60 | 130,180,835.66 | 130,180,835.66 |
未分配利润 | -8,201,641.12 | 6,667,382.30 | 6,667,382.30 |
所有者权益合计 | 119,949,805.48 | 136,848,217.96 | 136,848,217.96 |
负债和所有者权益总计 | 120,420,621.63 | 137,253,099.12 | 137,253,099.12 |