2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | |
资产 | |||
银行存款 | 704,400.42 | 215,046.58 | 215,046.58 |
结算备付金 | 845,065.77 | 929,938.82 | 929,938.82 |
存出保证金 | 33,885.37 | 37,791.64 | 37,791.64 |
交易性金融资产 | 57,204,311.29 | 195,556,718.61 | 195,556,718.61 |
其中:股票投资 | 47,680,611.29 | 62,965,726.11 | 62,965,726.11 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 9,523,700.00 | 132,590,992.50 | 132,590,992.50 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 38,300,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
应收证券清算款 | 585,036.38 | 0.00 | 0.00 |
应收利息 | 70,878.18 | 3,554,917.02 | 3,554,917.02 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 749.00 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 97,744,326.41 | 203,294,412.67 | 203,294,412.67 |
负 债 | |||
短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 0.00 | 195,191.67 | 195,191.67 |
应付赎回款 | 0.00 | 219.01 | 219.01 |
应付管理人报酬 | 122,693.18 | 257,926.67 | 257,926.67 |
应付托管费 | 8,179.51 | 17,195.13 | 17,195.13 |
应付销售服务费 | 23.70 | 50.43 | 50.43 |
应付交易费用 | 113347.76 | 56062.58 | 56062.58 |
应交税费 | 3,715.42 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 146,897.66 | 200,000.52 | 200,000.52 |
负债合计 | 394,857.23 | 726,646.01 | 726,646.01 |
所有者权益 | |||
实收基金 | 98,738,237.37 | 193,178,002.57 | 193,178,002.57 |
未分配利润 | -1,388,768.19 | 9,389,764.09 | 9,389,764.09 |
所有者权益合计 | 97,349,469.18 | 202,567,766.66 | 202,567,766.66 |
负债和所有者权益总计 | 97,744,326.41 | 203,294,412.67 | 203,294,412.67 |