2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | |
资产 | |||
银行存款 | 893,602.10 | 10,644,342.52 | 10,644,342.52 |
结算备付金 | 37,272.73 | 1,405,631.35 | 1,405,631.35 |
存出保证金 | 1,266,872.46 | 93,079.77 | 93,079.77 |
交易性金融资产 | 0.00 | 241,978,302.00 | 241,978,302.00 |
其中:股票投资 | 0.00 | 231,156,559.00 | 231,156,559.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 0.00 | 10,821,743.00 | 10,821,743.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息 | 1,010.38 | 278,659.39 | 278,659.39 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 2,198,757.67 | 254,400,015.03 | 254,400,015.03 |
负 债 | |||
短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 91,145.40 | 4,884.72 | 4,884.72 |
应付管理人报酬 | 2,904.66 | 129,742.62 | 129,742.62 |
应付托管费 | 484.11 | 21,623.78 | 21,623.78 |
应付销售服务费 | 471.23 | 21,598.83 | 21,598.83 |
应付交易费用 | 0 | 359502.46 | 359502.46 |
应交税费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 163,135.06 | 100,000.08 | 100,000.08 |
负债合计 | 258,140.46 | 637,352.49 | 637,352.49 |
所有者权益 | |||
实收基金 | 1,918,621.62 | 250,477,595.38 | 250,477,595.38 |
未分配利润 | 21,995.59 | 3,285,067.16 | 3,285,067.16 |
所有者权益合计 | 1,940,617.21 | 253,762,662.54 | 253,762,662.54 |
负债和所有者权益总计 | 2,198,757.67 | 254,400,015.03 | 254,400,015.03 |