易方达恒安定开债券(005439)资产负债表
  2018-12-31
资产
银行存款 505,287.24
结算备付金 27,671,234.66
存出保证金 41,652.22
交易性金融资产 1,404,340,900.00
其中:股票投资 0.00
基金投资 0.00
债券投资 1,404,340,900.00
资产支持证券投资 0.00
衍生金融资产 0.00
买入返售金融资产 0.00
应收证券清算款 0.00
应收利息 31,004,716.30
应收股利 0.00
应收申购款 0.00
递延所得税资产 0.00
其他资产 0.00
资产总计 1,463,563,790.42
负 债
短期借款 0.00
交易性金融负债 0.00
衍生金融负债 0.00
卖出回购金融资产款 407,999,698.00
应付证券清算款 428,103.27
应付赎回款 0.00
应付管理人报酬 268,134.56
应付托管费 89,378.16
应付销售服务费 0.00
应付交易费用 26095.92
应交税费 81,113.49
应付利息 -58,998.79
应付利润 0.00
递延所得税负债 0.00
其他负债 100,000.00
负债合计 408,933,524.61
所有者权益
实收基金 1,010,000,000.00
未分配利润 44,630,265.81
所有者权益合计 1,054,630,265.81
负债和所有者权益总计 1,463,563,790.42