2019-06-30 | 2018-12-31 | |
资产 | ||
银行存款 | 720,794.31 | 75,673,312.22 |
结算备付金 | 21,222.00 | 664,545.45 |
存出保证金 | 10,488.25 | 0.00 |
交易性金融资产 | 59,586,187.00 | 40,330,000.00 |
其中:股票投资 | 12,246,500.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 47,339,687.00 | 40,330,000.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 14,000,000.00 |
应收证券清算款 | 0.00 | 0.00 |
应收利息 | 1,399,724.80 | 681,130.36 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 61,738,416.36 | 131,348,988.03 |
负 债 | ||
短期借款 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 1,400,000.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付管理人报酬 | 73,465.62 | 166,819.73 |
应付托管费 | 12,244.28 | 27,803.28 |
应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 |
应付交易费用 | 13210.53 | 750 |
应交税费 | 482.54 | 0.00 |
应付利息 | 673.14 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 80,421.34 | 70,000.00 |
负债合计 | 1,580,497.45 | 265,373.01 |
所有者权益 | ||
实收基金 | 57,984,797.31 | 130,562,862.46 |
未分配利润 | 2,173,121.60 | 520,752.56 |
所有者权益合计 | 60,157,918.91 | 131,083,615.02 |
负债和所有者权益总计 | 61,738,416.36 | 131,348,988.03 |