2019-06-30 | |
资产 | |
银行存款 | 20,777,940.55 |
结算备付金 | 1,549,530.79 |
存出保证金 | 30,781.15 |
交易性金融资产 | 217,027,283.40 |
其中:股票投资 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
债券投资 | 217,027,283.40 |
资产支持证券投资 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 39,187,245.13 |
应收证券清算款 | 683,070.68 |
应收利息 | 3,895,964.56 |
应收股利 | 0.00 |
应收申购款 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 |
资产总计 | 283,151,816.26 |
负 债 | |
短期借款 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 75,500,000.00 |
应付证券清算款 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 |
应付管理人报酬 | 135,794.98 |
应付托管费 | 33,948.79 |
应付销售服务费 | 787.38 |
应付交易费用 | 5549.11 |
应交税费 | 34,356.32 |
应付利息 | 39,509.03 |
应付利润 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 |
其他负债 | 85,823.67 |
负债合计 | 75,835,769.28 |
所有者权益 | |
实收基金 | 204,604,539.28 |
未分配利润 | 2,711,507.70 |
所有者权益合计 | 207,316,046.98 |
负债和所有者权益总计 | 283,151,816.26 |