2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
资产 | ||||
银行存款 | 4,789,478.56 | 151,539.51 | 323,710.44 | 49,002.06 |
结算备付金 | 150,001,593.86 | 523.71 | 0.00 | 13,606.90 |
存出保证金 | 192.75 | 57.15 | 166.37 | 439.45 |
交易性金融资产 | 718,614,200.07 | 989,439.80 | 1,342,928.50 | 3,223,488.60 |
其中:股票投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 718,614,200.07 | 989,439.80 | 1,342,928.50 | 3,223,488.60 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息 | 0.00 | 19,370.90 | 15,414.90 | 46,292.48 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 0.00 | 10.00 | 20.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 873,405,465.24 | 1,160,941.07 | 1,682,240.21 | 3,332,829.49 |
负 债 | ||||
短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 16,923,940.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 187,030.81 | 50.33 | 0.00 | 0.00 |
应付管理人报酬 | 41,827.48 | 297.09 | 392.81 | 828.07 |
应付托管费 | 13,942.49 | 99.03 | 130.93 | 276.03 |
应付销售服务费 | 739.38 | 104.45 | 116.00 | 120.12 |
应付交易费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
应交税费 | 0.00 | 0.00 | 21.63 | 24.21 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 60,170.83 | 39,300.00 | 84,095.19 | 59,000.00 |
负债合计 | 17,227,651.26 | 39,850.90 | 84,756.56 | 60,248.43 |
所有者权益 | ||||
实收基金 | 614,869,872.57 | 1,087,301.65 | 1,541,909.39 | 3,123,337.58 |
未分配利润 | 241,307,941.41 | 33,788.52 | 55,574.26 | 149,243.48 |
所有者权益合计 | 856,177,813.98 | 1,121,090.17 | 1,597,483.65 | 3,272,581.06 |
负债和所有者权益总计 | 873,405,465.24 | 1,160,941.07 | 1,682,240.21 | 3,332,829.49 |