2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | |
资产 | ||||
银行存款 | 426,910.87 | 377,655.96 | 209,266.71 | 323,208.32 |
结算备付金 | 0.00 | 14,639.27 | 5,039.02 | 0.00 |
存出保证金 | 316.84 | 520.94 | 804.82 | 601.72 |
交易性金融资产 | 10,946,034.80 | 10,347,559.55 | 9,886,632.81 | 8,564,100.40 |
其中:股票投资 | 10,745,734.80 | 10,146,059.55 | 9,554,433.61 | 8,260,771.60 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 200,300.00 | 201,500.00 | 332,199.20 | 303,328.80 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 40,598.77 | 0.00 | 58,125.62 | 116,294.87 |
应收利息 | 6,427.99 | 3,016.49 | 8,396.78 | 8,512.59 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 0.00 | 31.00 | 11.00 | 91.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 11,420,289.27 | 10,743,423.21 | 10,168,276.76 | 9,012,808.90 |
负 债 | ||||
短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,765.05 |
应付赎回款 | 55,386.17 | 10.24 | 170.58 | 0.00 |
应付管理人报酬 | 4,592.16 | 4,401.68 | 4,037.46 | 3,711.36 |
应付托管费 | 918.44 | 880.35 | 807.49 | 742.25 |
应付销售服务费 | 944.92 | 863.88 | 791.00 | 754.90 |
应付交易费用 | 1590.87 | 1935.19 | 3209.7 | 905.12 |
应交税费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 25,801.25 | 38,000.00 | 22,876.39 | 123,000.00 |
负债合计 | 89,233.81 | 46,091.34 | 31,892.62 | 245,878.68 |
所有者权益 | ||||
实收基金 | 10,215,412.29 | 10,393,680.78 | 10,578,840.97 | 11,452,324.19 |
未分配利润 | 1,115,643.17 | 303,651.09 | -442,456.83 | -2,685,393.97 |
所有者权益合计 | 11,331,055.46 | 10,697,331.87 | 10,136,384.14 | 8,766,930.22 |
负债和所有者权益总计 | 11,420,289.27 | 10,743,423.21 | 10,168,276.76 | 9,012,808.90 |