2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
资产 | ||||
银行存款 | 1,593,723.75 | 607,495.56 | 594,874.55 | 20,911,565.49 |
结算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,008,792.81 |
存出保证金 | 0.00 | 0.00 | 9,793.52 | 29,430.67 |
交易性金融资产 | 6,188,300.00 | 6,514,000.00 | 3,826,000.00 | 379,557,048.00 |
其中:股票投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 6,188,300.00 | 6,514,000.00 | 3,826,000.00 | 379,557,048.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息 | 0.00 | 185.57 | 169.60 | 9,211,056.61 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 7,782,023.75 | 7,121,681.13 | 4,430,837.67 | 413,717,893.58 |
负 债 | ||||
短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202,000,000.00 |
应付证券清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付管理人报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,530.14 |
应付托管费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,882.54 |
应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.64 |
应付交易费用 | 0 | 0 | 165 | 870 |
应交税费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,768.20 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,547.96 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 39,000.00 |
负债合计 | 0.00 | 20,000.00 | 20,165.00 | 202,222,780.48 |
所有者权益 | ||||
实收基金 | 4,016,047.39 | 4,016,047.39 | 4,016,047.39 | 201,086,424.69 |
未分配利润 | 3,765,976.36 | 3,085,633.74 | 394,625.28 | 10,408,688.41 |
所有者权益合计 | 7,782,023.75 | 7,101,681.13 | 4,410,672.67 | 211,495,113.10 |
负债和所有者权益总计 | 7,782,023.75 | 7,121,681.13 | 4,430,837.67 | 413,717,893.58 |