华富可转债债券(005793)资产负债表
  2018-12-31
资产
银行存款 105,681.79
结算备付金 1,309,307.50
存出保证金 9,192.95
交易性金融资产 61,598,433.81
其中:股票投资 6,467,880.00
基金投资 0.00
债券投资 55,130,553.81
资产支持证券投资 0.00
衍生金融资产 0.00
买入返售金融资产 0.00
应收证券清算款 720,663.87
应收利息 185,415.29
应收股利 0.00
应收申购款 0.00
递延所得税资产 0.00
其他资产 0.00
资产总计 63,928,695.21
负 债
短期借款 0.00
交易性金融负债 0.00
衍生金融负债 0.00
卖出回购金融资产款 12,500,000.00
应付证券清算款 374,870.52
应付赎回款 0.00
应付管理人报酬 44,406.18
应付托管费 8,881.24
应付销售服务费 0.00
应付交易费用 10249.7
应交税费 593.48
应付利息 -3,367.11
应付利润 0.00
递延所得税负债 0.00
其他负债 299,000.00
负债合计 13,234,634.01
所有者权益
实收基金 55,881,145.28
未分配利润 -5,187,084.08
所有者权益合计 50,694,061.20
负债和所有者权益总计 63,928,695.21