2019-06-30 | 2018-12-31 | |
资产 | ||
银行存款 | 2,856,597.59 | 7,567,560.69 |
结算备付金 | 8,107.87 | 6,955.92 |
存出保证金 | 32,373.99 | 59,070.38 |
交易性金融资产 | 36,278,361.35 | 99,366,885.23 |
其中:股票投资 | 36,278,361.35 | 99,366,885.23 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 94,918.87 | 253,516.92 |
应收利息 | 606.40 | 1,710.38 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 548.03 | 3,182.60 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 39,271,514.10 | 107,258,882.12 |
负 债 | ||
短期借款 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 0.00 | 296,037.27 |
应付赎回款 | 180,115.39 | 91,358.44 |
应付管理人报酬 | 16,048.78 | 47,399.39 |
应付托管费 | 3,209.73 | 9,479.85 |
应付销售服务费 | 118.07 | 396.35 |
应付交易费用 | 40864.02 | 49367.1 |
应交税费 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 127,927.01 | 190,000.22 |
负债合计 | 368,283.00 | 684,038.62 |
所有者权益 | ||
实收基金 | 37,448,771.58 | 122,417,656.52 |
未分配利润 | 1,454,459.52 | -15,842,813.02 |
所有者权益合计 | 38,903,231.10 | 106,574,843.50 |
负债和所有者权益总计 | 39,271,514.10 | 107,258,882.12 |