华安CES港股通精选100ETF联接A(005813)资产负债表
  2018-12-31
资产
银行存款 3,844,990.01
结算备付金 0.00
存出保证金 0.00
交易性金融资产 61,519,600.00
其中:股票投资 0.00
基金投资 61,519,600.00
债券投资 0.00
资产支持证券投资 0.00
衍生金融资产 0.00
买入返售金融资产 0.00
应收证券清算款 0.00
应收利息 778.36
应收股利 0.00
应收申购款 0.00
递延所得税资产 0.00
其他资产 0.00
资产总计 65,365,368.37
负 债
短期借款 0.00
交易性金融负债 0.00
衍生金融负债 0.00
卖出回购金融资产款 0.00
应付证券清算款 0.00
应付赎回款 0.00
应付管理人报酬 1,889.21
应付托管费 314.88
应付销售服务费 706.59
应付交易费用 0
应交税费 0.00
应付利息 0.00
应付利润 0.00
递延所得税负债 0.00
其他负债 268,000.00
负债合计 270,910.68
所有者权益
实收基金 71,680,498.99
未分配利润 -6,586,041.30
所有者权益合计 65,094,457.69
负债和所有者权益总计 65,365,368.37