2019-06-30 | |
资产 | |
银行存款 | 2,738,540.35 |
结算备付金 | 476,529.99 |
存出保证金 | 63,298.77 |
交易性金融资产 | 324,797,905.51 |
其中:股票投资 | 42,052,807.01 |
基金投资 | 0.00 |
债券投资 | 282,745,098.50 |
资产支持证券投资 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 6,500,000.00 |
应收证券清算款 | 0.00 |
应收利息 | 5,699,234.09 |
应收股利 | 0.00 |
应收申购款 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 |
资产总计 | 340,275,508.71 |
负 债 | |
短期借款 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 43,000,000.00 |
应付证券清算款 | 923,817.97 |
应付赎回款 | 0.00 |
应付管理人报酬 | 241,039.10 |
应付托管费 | 48,207.80 |
应付销售服务费 | 192,831.30 |
应付交易费用 | 116887.82 |
应交税费 | 29,442.46 |
应付利息 | 13,883.34 |
应付利润 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 |
其他负债 | 92,645.64 |
负债合计 | 44,658,755.43 |
所有者权益 | |
实收基金 | 286,540,483.43 |
未分配利润 | 9,076,269.85 |
所有者权益合计 | 295,616,753.28 |
负债和所有者权益总计 | 340,275,508.71 |