2018-12-31 | |
资产 | |
银行存款 | 5,523,101.80 |
结算备付金 | 2,066,115.72 |
存出保证金 | 67,562.64 |
交易性金融资产 | 80,263,300.00 |
其中:股票投资 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
债券投资 | 80,263,300.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 97,964,771.95 |
应收证券清算款 | 34,551,412.82 |
应收利息 | 2,017,030.81 |
应收股利 | 0.00 |
应收申购款 | 994.04 |
递延所得税资产 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 |
资产总计 | 222,454,289.78 |
负 债 | |
短期借款 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 |
应付证券清算款 | 0.00 |
应付赎回款 | 100,631,711.45 |
应付管理人报酬 | 53,761.82 |
应付托管费 | 17,920.61 |
应付销售服务费 | 63.10 |
应付交易费用 | 13750.4 |
应交税费 | 52,661.22 |
应付利息 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 |
其他负债 | 239,000.00 |
负债合计 | 101,008,868.60 |
所有者权益 | |
实收基金 | 120,822,800.24 |
未分配利润 | 622,620.94 |
所有者权益合计 | 121,445,421.18 |
负债和所有者权益总计 | 222,454,289.78 |