南方合顺多资产A(005979)资产负债表
  2019-06-30
资产
银行存款 4,455,713.18
结算备付金 98,682.44
存出保证金 13,586.67
交易性金融资产 37,818,356.55
其中:股票投资 0.00
基金投资 37,818,356.55
债券投资 0.00
资产支持证券投资 0.00
衍生金融资产 0.00
买入返售金融资产 0.00
应收证券清算款 500,000.00
应收利息 921.38
应收股利 0.19
应收申购款 448.42
递延所得税资产 0.00
其他资产 0.00
资产总计 42,887,708.83
负 债
短期借款 0.00
交易性金融负债 0.00
衍生金融负债 0.00
卖出回购金融资产款 0.00
应付证券清算款 0.00
应付赎回款 60,837.67
应付管理人报酬 22,980.67
应付托管费 6,598.65
应付销售服务费 5,333.34
应付交易费用 -2252.23
应交税费 0.00
应付利息 0.00
应付利润 0.00
递延所得税负债 0.00
其他负债 86,191.99
负债合计 179,690.09
所有者权益
实收基金 42,937,072.43
未分配利润 -229,053.69
所有者权益合计 42,708,018.74
负债和所有者权益总计 42,887,708.83