上投欧洲动力(006282)资产负债表
  2018-12-31
资产
银行存款 44,846,958.62
结算备付金 900,000.00
存出保证金 0.00
交易性金融资产 18,218,634.31
其中:股票投资 18,218,634.31
基金投资 0.00
债券投资 0.00
资产支持证券投资 0.00
衍生金融资产 6,940.15
买入返售金融资产 15,000,000.00
应收证券清算款 0.00
应收利息 31,211.98
应收股利 6,794.83
应收申购款 167,799.05
递延所得税资产 0.00
其他资产 0.00
资产总计 79,178,338.94
负 债
短期借款 0.00
交易性金融负债 0.00
衍生金融负债 0.00
卖出回购金融资产款 0.00
应付证券清算款 0.00
应付赎回款 1,213,568.06
应付管理人报酬 154,120.63
应付托管费 21,405.65
应付销售服务费 0.00
应付交易费用 0
应交税费 0.00
应付利息 0.00
应付利润 0.00
递延所得税负债 0.00
其他负债 91,496.17
负债合计 1,480,590.51
所有者权益
实收基金 78,192,623.15
未分配利润 -494,874.72
所有者权益合计 77,697,748.43
负债和所有者权益总计 79,178,338.94