2019-06-30 | |
资产 | |
银行存款 | 70,879.13 |
结算备付金 | 31,539.92 |
存出保证金 | 70,576.38 |
交易性金融资产 | 15,435,386.30 |
其中:股票投资 | 485,361.00 |
基金投资 | 0.00 |
债券投资 | 14,950,025.30 |
资产支持证券投资 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 700,000.00 |
应收证券清算款 | 12,530.70 |
应收利息 | 40,655.30 |
应收股利 | 0.00 |
应收申购款 | 810.00 |
递延所得税资产 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 |
资产总计 | 16,362,377.73 |
负 债 | |
短期借款 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 |
应付证券清算款 | 38.40 |
应付赎回款 | 2,228.17 |
应付管理人报酬 | 11,429.05 |
应付托管费 | 2,142.93 |
应付销售服务费 | 1,228.74 |
应付交易费用 | 16871.24 |
应交税费 | 108.61 |
应付利息 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 |
其他负债 | 49,588.57 |
负债合计 | 83,635.71 |
所有者权益 | |
实收基金 | 15,869,512.72 |
未分配利润 | 409,229.30 |
所有者权益合计 | 16,278,742.02 |
负债和所有者权益总计 | 16,362,377.73 |