汇安鼎利纯债A(006431)资产负债表
  2019-06-30
资产
银行存款 573,168.15
结算备付金 196,708.17
存出保证金 8,109.83
交易性金融资产 12,497,700.00
其中:股票投资 0.00
基金投资 0.00
债券投资 12,497,700.00
资产支持证券投资 0.00
衍生金融资产 0.00
买入返售金融资产 500,000.00
应收证券清算款 123.29
应收利息 211,604.95
应收股利 0.00
应收申购款 0.00
递延所得税资产 0.00
其他资产 0.00
资产总计 13,987,414.39
负 债
短期借款 0.00
交易性金融负债 0.00
衍生金融负债 0.00
卖出回购金融资产款 0.00
应付证券清算款 0.00
应付赎回款 0.00
应付管理人报酬 7,319.45
应付托管费 1,219.94
应付销售服务费 789.52
应付交易费用 0
应交税费 0.00
应付利息 0.00
应付利润 0.00
递延所得税负债 0.00
其他负债 53,832.95
负债合计 63,161.86
所有者权益
实收基金 13,900,802.13
未分配利润 23,450.40
所有者权益合计 13,924,252.53
负债和所有者权益总计 13,987,414.39