博道卓远混合A(006511)资产负债表
  2019-06-30
资产
银行存款 3,772,277.88
结算备付金 0.00
存出保证金 0.00
交易性金融资产 318,012,648.99
其中:股票投资 231,332,305.46
基金投资 0.00
债券投资 86,680,343.53
资产支持证券投资 0.00
衍生金融资产 0.00
买入返售金融资产 7,600,000.00
应收证券清算款 0.00
应收利息 540,683.75
应收股利 0.00
应收申购款 35,030.41
递延所得税资产 0.00
其他资产 0.00
资产总计 329,960,641.03
负 债
短期借款 0.00
交易性金融负债 0.00
衍生金融负债 0.00
卖出回购金融资产款 11,000,000.00
应付证券清算款 0.00
应付赎回款 384,584.90
应付管理人报酬 382,424.51
应付托管费 25,494.96
应付销售服务费 8,218.35
应付交易费用 0
应交税费 1,042.66
应付利息 0.00
应付利润 0.00
递延所得税负债 0.00
其他负债 78,334.88
负债合计 11,880,100.26
所有者权益
实收基金 272,970,103.69
未分配利润 45,110,437.08
所有者权益合计 318,080,540.77
负债和所有者权益总计 329,960,641.03