南方吉元短债C(006518)资产负债表
  2019-06-30
资产
银行存款 16,205,973.95
结算备付金 14,300,389.19
存出保证金 164,121.88
交易性金融资产 2,926,805,288.42
其中:股票投资 0.00
基金投资 0.00
债券投资 2,876,784,688.42
资产支持证券投资 50,020,600.00
衍生金融资产 0.00
买入返售金融资产 0.00
应收证券清算款 0.00
应收利息 42,375,744.77
应收股利 0.00
应收申购款 16,589,267.93
递延所得税资产 0.00
其他资产 0.00
资产总计 3,016,440,786.14
负 债
短期借款 0.00
交易性金融负债 0.00
衍生金融负债 0.00
卖出回购金融资产款 323,500,000.00
应付证券清算款 3,768,145.60
应付赎回款 11,269,599.55
应付管理人报酬 747,524.94
应付托管费 199,339.99
应付销售服务费 191,914.80
应付交易费用 -4907.11
应交税费 316,304.82
应付利息 0.00
应付利润 0.00
递延所得税负债 0.00
其他负债 122,593.06
负债合计 340,110,515.65
所有者权益
实收基金 2,618,791,461.38
未分配利润 57,538,809.11
所有者权益合计 2,676,330,270.49
负债和所有者权益总计 3,016,440,786.14