2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
资产 | |||
银行存款 | 271,860.11 | 218,322.80 | 153,795.06 |
结算备付金 | 0.00 | 0.00 | 1,787.25 |
存出保证金 | 398.70 | 3,278.96 | 20,332.83 |
交易性金融资产 | 59,112,372.00 | 58,490,516.80 | 60,001,000.80 |
其中:股票投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 59,112,372.00 | 58,490,516.80 | 60,001,000.80 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息 | 905,796.37 | 1,634,204.52 | 942,456.26 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 60,290,427.18 | 60,346,323.08 | 61,119,372.20 |
负 债 | |||
短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付管理人报酬 | 14,842.14 | 17,139.90 | 15,020.33 |
应付托管费 | 4,947.38 | 5,713.30 | 5,006.77 |
应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付交易费用 | 175 | 0 | 175 |
应交税费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 56,713.98 | 149,500.00 | 62,840.27 |
负债合计 | 76,678.50 | 172,353.20 | 83,042.37 |
所有者权益 | |||
实收基金 | 58,572,118.39 | 58,682,826.78 | 60,272,313.14 |
未分配利润 | 1,641,630.29 | 1,491,143.10 | 764,016.69 |
所有者权益合计 | 60,213,748.68 | 60,173,969.88 | 61,036,329.83 |
负债和所有者权益总计 | 60,290,427.18 | 60,346,323.08 | 61,119,372.20 |