2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
资产 | |||
银行存款 | 268,075.38 | 460,219.52 | 1,817,063.99 |
结算备付金 | 195,650.63 | 262,023.52 | 201,353.99 |
存出保证金 | 8,619.42 | 8,131.97 | 23,363.28 |
交易性金融资产 | 4,910,999.00 | 12,521,075.70 | 26,819,335.90 |
其中:股票投资 | 1,957,194.00 | 2,028,888.00 | 1,307,500.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 2,953,805.00 | 10,492,187.70 | 25,511,835.90 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 47,308.44 | 1,109,602.16 | 0.00 |
应收利息 | 73,102.85 | 152,337.95 | 381,272.45 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 13,068.76 | 2,148.28 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 5,516,824.48 | 14,515,539.10 | 29,242,389.61 |
负 债 | |||
短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | 2,900,000.00 |
应付证券清算款 | 29,480.17 | 365,839.42 | 1,501,084.97 |
应付赎回款 | 66,261.00 | 32,439.30 | 124,422.98 |
应付管理人报酬 | 3,546.53 | 7,630.65 | 12,995.58 |
应付托管费 | 591.11 | 1,271.75 | 2,165.93 |
应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付交易费用 | 7944.77 | 25109.28 | 30150.03 |
应交税费 | 1.34 | 62.41 | 305.71 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 29,975.57 | 180,079.95 | 95,600.47 |
负债合计 | 137,800.49 | 612,432.76 | 4,666,725.67 |
所有者权益 | |||
实收基金 | 4,423,969.44 | 12,812,915.00 | 23,699,607.13 |
未分配利润 | 955,054.55 | 1,090,191.34 | 876,056.81 |
所有者权益合计 | 5,379,023.99 | 13,903,106.34 | 24,575,663.94 |
负债和所有者权益总计 | 5,516,824.48 | 14,515,539.10 | 29,242,389.61 |