2019-12-31 | 2019-06-30 | |
资产 | ||
银行存款 | 4,908,946.51 | 6,727,713.71 |
结算备付金 | 197,507.86 | 703,690.50 |
存出保证金 | 21,293.23 | 74,736.88 |
交易性金融资产 | 38,210,583.63 | 101,438,779.19 |
其中:股票投资 | 38,210,583.63 | 101,438,779.19 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 197,108.66 | 49,272.46 |
应收利息 | 657.80 | 1,545.05 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 219.68 | 798.80 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 43,536,317.37 | 108,996,536.59 |
负 债 | ||
短期借款 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 846.09 | 0.00 |
应付赎回款 | 2,923,530.22 | 710,865.16 |
应付管理人报酬 | 57,905.58 | 130,512.99 |
应付托管费 | 9,650.93 | 21,752.16 |
应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 |
应付交易费用 | 104868.49 | 413370.17 |
应交税费 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 180,523.92 | 96,870.74 |
负债合计 | 3,277,325.23 | 1,373,371.22 |
所有者权益 | ||
实收基金 | 35,180,024.95 | 105,532,752.45 |
未分配利润 | 5,078,967.19 | 2,090,412.92 |
所有者权益合计 | 40,258,992.14 | 107,623,165.37 |
负债和所有者权益总计 | 43,536,317.37 | 108,996,536.59 |