2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |
资产 | ||||
银行存款 | 452.30 | 940.24 | 5,239.04 | 5,882.12 |
结算备付金 | 0.00 | 5.66 | 0.00 | 0.00 |
存出保证金 | 0.41 | 2.90 | 4.37 | 26.88 |
交易性金融资产 | 16,254.00 | 16,295.00 | 52,601.30 | 97,593.20 |
其中:股票投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 16,254.00 | 16,295.00 | 52,601.30 | 97,593.20 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息 | 273.57 | 458.52 | 1,120.67 | 1,347.89 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 99.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.52 |
资产总计 | 17,080.22 | 17,702.32 | 58,965.38 | 105,225.61 |
负 债 | ||||
短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付管理人报酬 | 4.34 | 4.21 | 14.88 | 26.02 |
应付托管费 | 1.55 | 1.50 | 4.96 | 8.76 |
应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付交易费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
应交税费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债合计 | 5.89 | 5.71 | 19.84 | 34.78 |
所有者权益 | ||||
实收基金 | 15,473.98 | 16,045.81 | 53,381.36 | 95,177.28 |
未分配利润 | 1,600.35 | 1,650.80 | 5,564.18 | 10,013.55 |
所有者权益合计 | 17,074.33 | 17,696.61 | 58,945.54 | 105,190.83 |
负债和所有者权益总计 | 17,080.22 | 17,702.32 | 58,965.38 | 105,225.61 |