2020-06-30 | 2019-12-31 | |
资产 | ||
银行存款 | 4,199,904.98 | 5,560,308.78 |
结算备付金 | 39,000,000.00 | 0.00 |
存出保证金 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融资产 | 9,545,001.92 | 13,041,426.69 |
其中:股票投资 | 9,545,001.92 | 13,041,426.69 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 0.00 | 0.00 |
应收利息 | 1,587.57 | 930.90 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 11,200.00 | 385,215.21 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 52,757,694.47 | 18,987,881.58 |
负 债 | ||
短期借款 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 24,773,507.33 | 26,807.93 |
应付管理人报酬 | 18,550.77 | 63,644.66 |
应付托管费 | 4,637.70 | 15,911.19 |
应付销售服务费 | 5,600.58 | 325.35 |
应付交易费用 | 0 | 0 |
应交税费 | 0.00 | 0.10 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 186,646.41 | 145,002.72 |
负债合计 | 24,988,942.79 | 251,691.95 |
所有者权益 | ||
实收基金 | 25,245,672.16 | 15,514,107.58 |
未分配利润 | 2,523,079.52 | 3,222,082.05 |
所有者权益合计 | 27,768,751.68 | 18,736,189.63 |
负债和所有者权益总计 | 52,757,694.47 | 18,987,881.58 |