2020-06-30 | |
资产 | |
银行存款 | 10,696,557.78 |
结算备付金 | 786,465.68 |
存出保证金 | 19,471.99 |
交易性金融资产 | 0.00 |
其中:股票投资 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
债券投资 | 0.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 8,000,000.00 |
应收证券清算款 | 0.00 |
应收利息 | 14,931.19 |
应收股利 | 0.00 |
应收申购款 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 |
资产总计 | 19,517,426.64 |
负 债 | |
短期借款 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 |
应付证券清算款 | 0.00 |
应付赎回款 | 9,906,019.14 |
应付管理人报酬 | 20,058.15 |
应付托管费 | 6,686.05 |
应付销售服务费 | 0.00 |
应付交易费用 | 2392.44 |
应交税费 | 1,677.29 |
应付利息 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 |
其他负债 | 72,715.15 |
负债合计 | 10,009,548.22 |
所有者权益 | |
实收基金 | 9,597,161.49 |
未分配利润 | -89,283.07 |
所有者权益合计 | 9,507,878.42 |
负债和所有者权益总计 | 19,517,426.64 |