2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |
资产 | |||
银行存款 | 846,489.20 | 107,788.60 | 66,137.85 |
结算备付金 | 0.00 | 0.00 | 1,393,888.89 |
存出保证金 | 421.90 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融资产 | 58,752,000.00 | 50,215,000.00 | 0.00 |
其中:股票投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 58,752,000.00 | 50,215,000.00 | 0.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 78,800,000.00 |
应收证券清算款 | 0.00 | 0.00 | 10,416.72 |
应收利息 | 548,032.28 | 1,165,954.80 | 637.16 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 60,146,943.38 | 51,488,743.40 | 80,271,080.62 |
负 债 | |||
短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 8,999,866.50 | 989,878.51 | 0.00 |
应付证券清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付管理人报酬 | 12,943.40 | 12,745.11 | 19,699.25 |
应付托管费 | 4,314.45 | 4,248.36 | 6,566.43 |
应付销售服务费 | 9,165.51 | 12,741.75 | 5.10 |
应付交易费用 | 1514.75 | 1868.49 | 3300 |
应交税费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 4,621.17 | 369.42 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 26,356.09 | 199,000.00 | 93,460.68 |
负债合计 | 9,058,781.87 | 1,220,851.64 | 123,031.46 |
所有者权益 | |||
实收基金 | 49,950,761.34 | 49,839,927.38 | 80,047,065.87 |
未分配利润 | 1,137,400.17 | 427,964.38 | 100,983.29 |
所有者权益合计 | 51,088,161.51 | 50,267,891.76 | 80,148,049.16 |
负债和所有者权益总计 | 60,146,943.38 | 51,488,743.40 | 80,271,080.62 |